Ziraat Yatırım: ABD vadelilerinde kar satışları gözleniyor

Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesinde, hafta sonu Merkez Bankası'nın, TL'ye geçişi desteklemek ve döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla makroihtiyati bazı değişiklikler duyurduğu belirtildi. Buna göre; YP mevduat zorunlu karşılıklar oranının artırılırken, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizinin yükseltildiği aktarılırken şu bilgilere yer verildi:

"Bununla birlikte ihracatçı şirketlerin daha fazla döviz bozdurması için düzenleme yapıldı. Bu sabah ise nisan enflasyonu aylık %3, yıllık ise 37,86 (Beklenti aylık %3,11, Yıllık %38,00)olarak açıklandı. Haftanın geri kalanında perşembe günü nisan ayı Hazine nakit dengesi, cuma günü ise mart ayı sanayi üretim verisi takip edilecek. Bugün ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in saat 12'de bir televizyon programına katılması bekleniyor. Küresel piyasalarda ise ABD - Çin arasında ticaret müzakerelerinin başlayabileceğine yönelik umutlarla risk iştahı geçen hafta pozitifti. ABD'de ilk çeyrek bilançolarının genel olarak iyi gelmesi de borsaları destekledi. MSCI Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler geçen hafta sırasıyla %3 ve %3,3 oranında yükseliş kaydetti. Piyasalardaki bu fiyatlamalar tarafların anlaşmaya yakın olduğuna işaret ediyor. Bu sabaha bakıldığında ise ABD vadelilerinde kar satışları gözleniyor. Bu hafta ABD'de veri gündemi sakin. Bugün hafif zayıflaması beklenen ISM Hizmet endeksi dışında ikincil öneme sahip veriler hafta boyunca takip edilecek. Diğer yandan, çarşamba günkü FOMC toplantısı yakından izlenecek. Fed'in bu ayki toplantısında faizleri (%4,25 - %4,50) değiştirmesi beklenmiyor. Karar Metni'nde de önemli değişiklikler öngörülmezken, Fed Başkanı Powell, belirsizliklere vurgu yaparak "Bekle - Gör" yaklaşımını sürdürebilir. Cuma günü ABD'de açıklanan Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin 177 bin ile beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'e sabırlı olma imkanı verdi. Kur tarafında ise geçtiğimiz haftayı 38,55 seviyesinde tamamlayan parite bu sabah yatay seyrediyor. TCMB kararı ve enflasyon verisi sonrasında kurda yatay hareketler sürebilir.

"Geçtiğimiz hafta EURUSD paritesi ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinde taraflar arasında gerilimin yumuşayabileceğine dair beklentiler, Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda belirli alanlarda geri adım sinyalleri vermesi, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerin azalması ve açıklanan makro verilerin etkisiyle hareket etti. Parite haftalık olarak %0,6 değer kaybetti. Bu hafta ise haftanın kritik verisi olarak öne çıkan Fed faiz kararı ve kararın ardından yapılacak olan Powell'ın açıklamaları önemli. Fed'in ekonomik görünümdeki belirsizlikler karşısında ihtiyatlı duruşunun sürdürmesi beklenirken, Powell'ın vereceği sinyaller faiz indirim patikası açısından piyasaların odağında. Özellikle ABD - Çin arasında müzakere sürecinin başlayabileceğine yönelik beklentilerle risk iştahında önemli bir bozulma beklemiyoruz. Bu kapsamda, EURUSD paritesi 1,1425 direncinin altında kalabilir. Olası düşüşlerde 1,1295 desteğinin altında düşüş belirginlik kazanabilir ve 1,1250 ardından 1,12 seviyesi hedef olabilir. 

"Ons Altın geçtiğimiz haftayı %2,4 değer kaybıyla 3.240 seviyesinden kapattı. Değerli maden bu sabah ise düşen Dolar'ın desteğiyle %0,5 civarında primli seyrediyor. ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşması, Fed'in çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini artırarak Dolar'ın değer kazanmasına destek olabilir ve bu durum Ons Altın üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca ticaret gerilimin azalması da Dolar'ın toparlanmasını sağlayabilir. Bu kapsamda, değerli madende bu sabahki yükselişte kalıcılık beklemiyoruz. Teknik olarak 3.270 direnci kırılmadıkça 3.230 ardından 3.200 hedefte kalabilir. Aksi durumda 3.290 ve 3.315 sıralı dirençler konumunda. 

"Brent petrol, OPEC+'nın üretimi artırma konusunda anlaşmaya varmasıyla varil başına 59 Dolar seviyesine kadar geriledi. OPEC+, haziran ayında üretimi 411bin varil/gün artırarak üst üste ikinci ay petrol üretim artışlarını hızlandırma kararı aldı. Bu arz endişeleri, Çin ve ABD arasındaki ticari gelişmeleri gölgede bıraktı. Jeopolitik cephede, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Husilere misilleme yapma sözü vermesinin ardından Orta Doğu'daki tansiyon tekrar yükseldi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh ise yaptığı açıklamada, ABD veya İsrail tarafından saldırıya uğranılması halinde Tahran'ın karşılık vereceği uyarısında bulundu. Şu aşamada OPEC+'e yönelik haber akışı petrol tarafında fiyatlanabilir ve Brent petrol önemli 61,0 USD'nin altında kalabilir. Aşağıda ise 58,78 ve 56,80 sıralı destekler konumunda. Diğer yandan, 61,0 USD'nin üzerinde 62,20 sonraki direnç konumunda. "